導(dǎo)語(yǔ)：如何才能寫好一篇財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào)，這就需要搜集整理更多的資料和文獻(xiàn)，歡迎閱讀由公文云整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

2019年5月，我有幸入職華贛集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部，來(lái)到華贛已半年多，感悟良多，工作中我在領(lǐng)導(dǎo)同事的幫助下迅速融入公司，在實(shí)踐中學(xué)習(xí)，積累了很多經(jīng)驗(yàn)，生活中我和同事打成一片，積極參與各項(xiàng)活動(dòng)，提高了個(gè)人綜合能力素質(zhì)，現(xiàn)就我2019年的工作情況匯報(bào)如下：

一、工作成果

在集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部，我主要負(fù)責(zé)預(yù)算及融資方面的工作，平時(shí)還參與了一些項(xiàng)目的論證研討；主要工作成果有如下三點(diǎn)：

1我參與了工業(yè)園區(qū)及家具集聚區(qū)污水處理廠PPP項(xiàng)目、污水處理廠管網(wǎng)一體化PPP項(xiàng)目以及垃圾發(fā)電項(xiàng)目的論證，在論證項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行性的過程中，我不斷學(xué)習(xí)PPP政策文件，了解項(xiàng)目融資方式以及環(huán)保行業(yè)稅收政策，通過和同事的討論學(xué)習(xí)讓我對(duì)PPP項(xiàng)目的操作流程、運(yùn)作模式、付費(fèi)機(jī)制有了更深的了解。

2我參與了二期項(xiàng)目申請(qǐng)新開發(fā)銀行貸款，在申請(qǐng)項(xiàng)目貸款的過程中，通過編制申報(bào)貸款材料、陪同項(xiàng)目經(jīng)理和政府單位考察二期項(xiàng)目以及參加項(xiàng)目專家論證評(píng)審會(huì)的過程中，讓我對(duì)項(xiàng)目融資申報(bào)時(shí)信用結(jié)構(gòu)的構(gòu)建、用款過程中對(duì)于采購(gòu)方式的要求以及根據(jù)項(xiàng)目現(xiàn)金流情況確定還款期及金額有了深一步的了解。

3我負(fù)責(zé)了集團(tuán)2020年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算的編制，因本次屬于集團(tuán)首次開展全面預(yù)算管理工作，面臨著所屬企業(yè)眾多、經(jīng)營(yíng)情況復(fù)雜而且沒有歷史數(shù)據(jù)對(duì)比參照的難題，但是在領(lǐng)導(dǎo)的幫助和各部門同事的支持下，我們通過橫向?qū)Ρ葦?shù)據(jù)、與19年實(shí)際發(fā)生數(shù)對(duì)比，找差異找原因，與所屬企業(yè)多次溝通修改，最終完成了2020年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算初稿的編制。

二、個(gè)人的不足及改進(jìn)

在過去的工作中也發(fā)現(xiàn)了自己的很多不足，1專業(yè)知識(shí)、理論知識(shí)學(xué)習(xí)充分而行業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)不足、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)不足；2工作過程中積極性很高而韌性不足（如剛接手預(yù)算、融資積極性很高，但是到現(xiàn)在預(yù)算管理辦法還沒有出臺(tái)、授信也沒建立）；3思考很多而總結(jié)不足（平時(shí)工作沒有養(yǎng)成定期總結(jié)的好習(xí)慣，難以找出自己的成績(jī)和不足，不利于提高自己）；

篇2

一、認(rèn)真做好部門日常基礎(chǔ)管理工作。

1、切實(shí)加強(qiáng)了本部門職工的思想政治學(xué)習(xí)，及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)了公司決定、決策、規(guī)定等，并認(rèn)真學(xué)習(xí)落實(shí)。使大家能自覺遵守公司的規(guī)章制度，處處以公司大局為重，維護(hù)了公司的利益和形象。

2、按照公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，做好財(cái)務(wù)收支登記工作，認(rèn)真編制公司財(cái)務(wù)收支情況表。

3、加強(qiáng)公司預(yù)算管理工作。定期不定期地對(duì)公司財(cái)務(wù)預(yù)算（計(jì)劃）執(zhí)行情況，進(jìn)行檢查、考核，并對(duì)執(zhí)行中存在的問題及時(shí)提出整改意見，按年度編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告。

4、嚴(yán)格按照公司印鑒管理使用規(guī)定，管好、用好了財(cái)務(wù)印鑒，確保公司資金的統(tǒng)一調(diào)度安排使用，有效地保證了資金的安全運(yùn)營(yíng)，提高了資金使用效率。

5、配合財(cái)務(wù)部門一道做公司財(cái)務(wù)核算管理和稅收管理工作。

6、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高了業(yè)務(wù)水平及工作效率和辦事能力。先后參加了會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)、企業(yè)所得稅培訓(xùn)等。

二、深入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作實(shí)際，配合生產(chǎn)單位做了一些工作。

1、按公司安排，定期不定期地到公司各單位了解生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況。在工作中以資金管理和物流管理為基礎(chǔ)，以成本控制為核心，參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程，并將有關(guān)情況及時(shí)與生產(chǎn)單位勾通。

2、積極配合協(xié)助生產(chǎn)單位財(cái)務(wù)部門，進(jìn)一步建立和完善內(nèi)控制度，特別是生產(chǎn)成本、費(fèi)用的控制和考核，理順基礎(chǔ)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算工作。

3、與公司其他管理部門一道，就炭素廠09年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀做了認(rèn)真的了解分析，為炭素廠降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益做了一些工作。

4、與公司其他管理部門一道，完成了硅鈣廠資產(chǎn)租賃工作，完善了相關(guān)租賃手續(xù)，并全額回收了09年租賃費(fèi)用和材料銷售款項(xiàng)。

三、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

篇3

我自年2月份到公司上班，現(xiàn)在已有一年的時(shí)間，這期間在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，在其他相關(guān)部門的積極配合下，我與財(cái)務(wù)部全體員工一道，踏實(shí)工作，基本完成各項(xiàng)工作任務(wù)。公司全年給我部門的量化指標(biāo)主要有五項(xiàng)，現(xiàn)將完成情況匯報(bào)如下：一是資金上存率95%以上；根據(jù)局投資部統(tǒng)計(jì)，我司全年資金上存率為97%；二是年末貨幣資金余額8000萬(wàn)元以上，其中公司本級(jí)XX萬(wàn)；我司年末貨幣資金余額10064萬(wàn)元，只是由于本年度因購(gòu)置設(shè)備3000萬(wàn)元總部支付現(xiàn)金XX萬(wàn)元，從而導(dǎo)致公司本部貨幣資金沒有達(dá)標(biāo)；三是新開項(xiàng)目資金策劃率100%；本年度公司新開項(xiàng)目共有17個(gè)，除3個(gè)聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目未做資金策劃，12個(gè)自營(yíng)項(xiàng)目均做了項(xiàng)目資金策劃。四是全司利潤(rùn)總額3600萬(wàn)元；實(shí)際全年完成利潤(rùn)4045萬(wàn)元；五是辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0；財(cái)務(wù)部全年辦理各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)準(zhǔn)確及時(shí)，全年未發(fā)生一起投訴。

具體來(lái)說(shuō)，本人全年主要圍繞以下幾個(gè)方面做好財(cái)務(wù)工作：

一、按照規(guī)模化發(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財(cái)務(wù)核算方面度量衡，統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)：一是建立了一系列財(cái)務(wù)管理制度并督促各單位認(rèn)真執(zhí)行，全年針對(duì)公司實(shí)際情況制定了7個(gè)規(guī)范性財(cái)務(wù)文件并在全公司范圍內(nèi)實(shí)施，保證了公司在幾個(gè)主要費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)上的統(tǒng)一。二是制定了年度費(fèi)用預(yù)算的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)具體的崗位給定具體的標(biāo)準(zhǔn)，并每月反饋給各部門，要求各部門每月進(jìn)行分析，對(duì)全公司各單位的管理費(fèi)用每個(gè)季度進(jìn)行一次分析，并上報(bào)局財(cái)務(wù)部。管理費(fèi)用控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)。一年以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好。

二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)資金管理和費(fèi)用預(yù)算管理，確保維持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)最低現(xiàn)金流量：為了緩解資金壓力，規(guī)范資金使用和費(fèi)用開支，今年財(cái)務(wù)部千方百計(jì)籌措資金。一是資金的使用和安排，按照“以收定支”、“量入為出”、“總體平衡”的原則，公司要求各單位報(bào)送資金周報(bào)，統(tǒng)一管理和調(diào)配和調(diào)配資金，實(shí)行日常資金預(yù)算審批制度。公司對(duì)公司內(nèi)部資金實(shí)行內(nèi)部有償調(diào)劑。二是明確將現(xiàn)金流指標(biāo)作為公司的重要考核指標(biāo)；堅(jiān)持項(xiàng)目“以收定支，不收不支”的原則，公司核定各單位應(yīng)繳利潤(rùn)和貨幣資金，全年公司核定各單位應(yīng)上交公司3400萬(wàn)元，實(shí)際收回3156萬(wàn)元，除鐵路公司有235萬(wàn)未交足外，其余均按時(shí)交足。三是實(shí)行固定費(fèi)用預(yù)算管理制度，節(jié)約支出，在開源的基礎(chǔ)上達(dá)到節(jié)流的目的。四是在謝總的協(xié)調(diào)下,財(cái)務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)資金需要，全年共計(jì)向局借款1.08億元，有力保證了各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金周轉(zhuǎn)需要。五是積極爭(zhēng)取局支持，將局采購(gòu)哈大和隧道公司的設(shè)備轉(zhuǎn)為局投資款，全年共計(jì)轉(zhuǎn)為投資的4525萬(wàn)元，其中現(xiàn)金900萬(wàn)元，這樣不僅使公司每年少向局交借款利息300多萬(wàn)元，而且是公司固定資產(chǎn)增加了4000多萬(wàn)元，大大加強(qiáng)了公司實(shí)力。

篇4

一、清理檢查的對(duì)象和要求：清查對(duì)象為區(qū)屬各行政單位53家及區(qū)財(cái)務(wù)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組提出意見涉及的各有關(guān)事業(yè)單位19家，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，指定專人協(xié)助清理，所有涉及人員應(yīng)積極配合，對(duì)債權(quán)債務(wù)逐筆認(rèn)真核實(shí)，對(duì)掛賬原因進(jìn)行細(xì)致分析，做到不重不漏、全面清理，確保此次清理檢查工作的順利完成。

二、清理檢查的內(nèi)容：包括暫存款、暫付款、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款、預(yù)收賬款、長(zhǎng)短期投資、應(yīng)繳預(yù)算款、應(yīng)繳財(cái)政專戶以及其他長(zhǎng)期未結(jié)算的往來(lái)款。

三、清理檢查時(shí)間安排：年4月26日開始至7月底

第一階段：年4月26日至4月30日前期調(diào)查摸底；

第二階段：年5月9日至6月30日組織實(shí)施檢查；

第三階段：年7月1日至7月10日各檢查組完成本組的檢查結(jié)果報(bào)告；

第四階段：年7月12日至7月底形成專項(xiàng)報(bào)告向區(qū)政府、區(qū)委匯報(bào)。

四、清理檢查的重點(diǎn)：

1．預(yù)算內(nèi)財(cái)政周轉(zhuǎn)金及預(yù)算外借款；

2．逾期未收回的科技三項(xiàng)費(fèi)用；

3．通過主管部門借給單位或個(gè)人的款項(xiàng)；

4．已竣工未結(jié)算的往來(lái)款；

5．超預(yù)算未審核的工程款；

6．個(gè)人借款長(zhǎng)期未收回的；

7．長(zhǎng)期掛賬且未按照會(huì)計(jì)制度核算的往來(lái)款項(xiàng)；

8．其他歷史遺留未清理的往來(lái)款項(xiàng)。

五、清理原則:

1．對(duì)預(yù)算內(nèi)的財(cái)政周轉(zhuǎn)金及預(yù)算外借款、科技三項(xiàng)費(fèi)用，原則上在原三區(qū)的清理基礎(chǔ)上作逐一核對(duì)，形成專項(xiàng)報(bào)告，并按一定的程序進(jìn)行上報(bào)處理；

2．對(duì)經(jīng)營(yíng)正常且財(cái)務(wù)狀況良好，有還款能力的企業(yè)，要求重新確認(rèn)還款計(jì)劃，簽訂借款合同的主體單位要明確責(zé)任，加大催款力度；

3．對(duì)已完成清算、改制的區(qū)屬企業(yè)，確實(shí)無(wú)法收回的債權(quán)，由主管局提出處理意見報(bào)區(qū)委、區(qū)政府審批，按法律程序進(jìn)行核銷處理；

4．對(duì)經(jīng)營(yíng)不善但尚有資產(chǎn)回收的企業(yè)轉(zhuǎn)由國(guó)司清理催收，把催收的情況納入主管局對(duì)國(guó)司的年度考核指標(biāo)；

5．對(duì)已竣工未結(jié)算的往來(lái)款和超預(yù)算未審核的項(xiàng)目，要明確責(zé)任單位和責(zé)任人，抓緊結(jié)算和審核；

6．除特殊情況外，借給個(gè)人的款項(xiàng)一律追回；

7．對(duì)長(zhǎng)期掛賬且未按會(huì)計(jì)制度核算的往來(lái)賬款要嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行；

8．各主管單位要對(duì)所有的往來(lái)款項(xiàng)逐一核對(duì)，發(fā)現(xiàn)未的應(yīng)盡快，對(duì)已訴訟正在執(zhí)行的案件，請(qǐng)把案件清單匯總交予清理小組；法院和檢察院積極協(xié)助，加大執(zhí)行力度。

六、實(shí)施步驟：

1．成立區(qū)債權(quán)債務(wù)清理檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由常務(wù)副區(qū)長(zhǎng)任組長(zhǎng)，成員由部門負(fù)責(zé)人組成，定期聽取檢查工作小組的工作進(jìn)展情況匯報(bào)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室區(qū)財(cái)政局、審計(jì)局、經(jīng)貿(mào)局、科技局抽調(diào)有關(guān)人員組成，分為四組，每組2至3人。

2．資料的提供與整理。區(qū)屬各行政單位財(cái)務(wù)資料由區(qū)財(cái)政財(cái)務(wù)服務(wù)中心提供，有關(guān)事業(yè)單位的財(cái)務(wù)資料按照區(qū)財(cái)務(wù)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組提出的審查意見整理。區(qū)經(jīng)貿(mào)局、科技局、建設(shè)局要對(duì)本系統(tǒng)內(nèi)部的債權(quán)債務(wù)情況進(jìn)行細(xì)致的摸底，并將摸底清單報(bào)送區(qū)財(cái)政局核對(duì)。

3．調(diào)查核實(shí)。檢查工作小組對(duì)債權(quán)債務(wù)進(jìn)行核對(duì)，責(zé)任到人，可采取咨詢、函證等方式，對(duì)部分無(wú)法確認(rèn)、有異議的債權(quán)進(jìn)行取證確認(rèn)，確保往來(lái)賬的真實(shí)性。

4．清理催收。檢查工作組根據(jù)債權(quán)債務(wù)清理的具體情況，提出書面處理建議，對(duì)確認(rèn)屬無(wú)法收回或無(wú)需償還的債權(quán)債務(wù)，由相關(guān)的當(dāng)事人確認(rèn)，報(bào)區(qū)清理檢查領(lǐng)導(dǎo)小組研究，按一定的程序進(jìn)行處理；對(duì)應(yīng)收回的款項(xiàng)，各部門應(yīng)加大催討力度，必要時(shí)申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行。

篇5

會(huì)計(jì)工作職責(zé)是對(duì)全院財(cái)務(wù)資金活動(dòng)進(jìn)行核算管理和監(jiān)督。會(huì)計(jì)工作是一項(xiàng)“婆婆媽媽”的工作，事情繁雜，又不像其它臨床科室能夠用數(shù)字和成果來(lái)說(shuō)話。但我自任職以來(lái)，熱愛本職工作，立足自身崗位，踏踏實(shí)實(shí)做人、勤勤懇懇干事，恪盡職守，忠實(shí)履行自已的工作職責(zé)?，F(xiàn)將七個(gè)多月來(lái)的工作情況匯報(bào)如下：

一、 愛崗敬業(yè)，扎實(shí)搞好醫(yī)院財(cái)務(wù)核算及管理工作，不怕困難，熱情服務(wù)，在本職崗位上發(fā)揮應(yīng)有的作用

隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)量不斷攀升，會(huì)計(jì)核算和工作量也隨之不斷加大，接手以來(lái)我加班加點(diǎn)認(rèn)真對(duì)1-4月份的賬務(wù)進(jìn)行了認(rèn)真處理并及時(shí)做完。迅速熟悉自已的工作任務(wù)，學(xué)習(xí)醫(yī)院管理方案，并按要求對(duì)一季度浮動(dòng)工資進(jìn)行核算按時(shí)發(fā)放。我每月21號(hào)開始對(duì)結(jié)帳出院病人逐個(gè)分項(xiàng)目分科室錄入?yún)R總完成后打印出來(lái)交由各科護(hù)士長(zhǎng)、藥房、醫(yī)療股長(zhǎng)每人一份進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后方記入住院收入。每月5號(hào)之前要把上個(gè)月的賬務(wù)處理完畢，打印出記賬憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表后裝訂成冊(cè)然后歸檔保管。5號(hào)之前向主管局上報(bào)上月財(cái)務(wù)收支月報(bào)表，向院領(lǐng)導(dǎo)提交上月業(yè)務(wù)收入報(bào)表及收入?yún)R總對(duì)比表。同時(shí)對(duì)新增的固定資產(chǎn)進(jìn)行錄入，保持固定資產(chǎn)管理軟件中的固定資產(chǎn)和財(cái)務(wù)賬上一致，年終要及時(shí)向縣國(guó)資局上報(bào)固定資產(chǎn)年報(bào)。每季度要統(tǒng)計(jì)各科室收入和個(gè)人收入，根據(jù)醫(yī)院管理方案真實(shí)準(zhǔn)確、實(shí)事求是地進(jìn)行各科室人員浮動(dòng)工資的核算，形成草案后交由院領(lǐng)導(dǎo)審批后按時(shí)兌現(xiàn)全院人員浮動(dòng)工資。

在做好以上工作的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)票據(jù)的管理，對(duì)收款室、護(hù)理部、出納等領(lǐng)購(gòu)發(fā)票嚴(yán)格實(shí)行繳銷管理。對(duì)學(xué)生交來(lái)的學(xué)費(fèi)按票及時(shí)錄入電腦備查，學(xué)生領(lǐng)證時(shí)逐個(gè)核清學(xué)生學(xué)費(fèi)。對(duì)每一個(gè)查詢學(xué)費(fèi)的學(xué)生我都熱情接待，始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。時(shí)刻把自已的崗位作為醫(yī)院一個(gè)服務(wù)的窗口。財(cái)務(wù)部的工作象年輪，一個(gè)月工作的結(jié)束，意味著下一個(gè)月工作的重新開始。雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈，我深深地感到自己崗位的價(jià)值，所以在實(shí)際工作中，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，我養(yǎng)成了嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)。在辦理每一筆會(huì)計(jì)事務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督，對(duì)要求我簽字審核的支出進(jìn)行認(rèn)真審核，確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。

二、 工作中存在的不足之處

1、 在業(yè)務(wù)知識(shí)和管理經(jīng)驗(yàn)上與自已的本職工作要求還存有一定的差距。

2、 開展工作的思路還不夠?qū)拸V，缺乏創(chuàng)新精神。

3、 日常工作中有些做的不夠細(xì)致、深化，管理只停留在表面，沒有起到真正的作用，針對(duì)這種情況以后如何將工作做細(xì)做深，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理職能，應(yīng)是我今后工作中的重點(diǎn)。

三、 明年的工作打算

篇6

我自年2月份到公司上班，現(xiàn)在已有一年的時(shí)間，這期間在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，在其他相關(guān)部門的積極配合下，我與財(cái)務(wù)部全體員工一道，踏實(shí)工作，基本完成各項(xiàng)工作任務(wù)。公司全年給我部門的量化指標(biāo)主要有五項(xiàng)，現(xiàn)將完成情況匯報(bào)如下：一是資金上存率95%以上；根據(jù)局投資部統(tǒng)計(jì)，我司全年資金上存率為97%；二是年末貨幣資金余額8000萬(wàn)元以上，其中公司本級(jí)2000萬(wàn)；我司年末貨幣資金余額10064萬(wàn)元，只是由于本年度因購(gòu)置設(shè)備3000萬(wàn)元總部支付現(xiàn)金2000萬(wàn)元，從而導(dǎo)致公司本部貨幣資金沒有達(dá)標(biāo)；三是新開項(xiàng)目資金策劃率100%；本年度公司新開項(xiàng)目共有17個(gè)，除3個(gè)聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目未做資金策劃，12個(gè)自營(yíng)項(xiàng)目均做了項(xiàng)目資金策劃。四是全司利潤(rùn)總額3600萬(wàn)元；實(shí)際全年完成利潤(rùn)4045萬(wàn)元；五是辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0；財(cái)務(wù)部全年辦理各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)準(zhǔn)確及時(shí)，全年未發(fā)生一起投訴。

具體來(lái)說(shuō)，本人全年主要圍繞以下幾個(gè)方面做好財(cái)務(wù)工作：

一、按照規(guī)模化發(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財(cái)務(wù)核算方面度量衡，統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)：一是建立了一系列財(cái)務(wù)管理制度并督促各單位認(rèn)真執(zhí)行，全年針對(duì)公司實(shí)際情況制定了7個(gè)規(guī)范性財(cái)務(wù)文件并在全公司范圍內(nèi)實(shí)施，保證了公司在幾個(gè)主要費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)上的統(tǒng)一。二是制定了年度費(fèi)用預(yù)算的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)具體的崗位給定具體的標(biāo)準(zhǔn)，并每月反饋給各部門，要求各部門每月進(jìn)行分析，對(duì)全公司各單位的管理費(fèi)用每個(gè)季度進(jìn)行一次分析，并上報(bào)局財(cái)務(wù)部。管理費(fèi)用控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)。一年以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好。

二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)資金管理和費(fèi)用預(yù)算管理，確保維持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)最低現(xiàn)金流量：為了緩解資金壓力，規(guī)范資金使用和費(fèi)用開支，今年財(cái)務(wù)部千方百計(jì)籌措資金。一是資金的使用和安排，按照“以收定支”、“量入為出”、“總體平衡”的原則，公司要求各單位報(bào)送資金周報(bào)，統(tǒng)一管理和調(diào)配和調(diào)配資金，實(shí)行日常資金預(yù)算審批制度。公司對(duì)公司內(nèi)部資金實(shí)行內(nèi)部有償調(diào)劑。二是明確將現(xiàn)金流指標(biāo)作為公司的重要考核指標(biāo)；堅(jiān)持項(xiàng)目“以收定支，不收不支”的原則，公司核定各單位應(yīng)繳利潤(rùn)和貨幣資金，全年公司核定各單位應(yīng)上交公司3400萬(wàn)元，實(shí)際收回3156萬(wàn)元，除鐵路公司有235萬(wàn)未交足外，其余均按時(shí)交足。三是實(shí)行固定費(fèi)用預(yù)算管理制度，節(jié)約支出，在開源的基礎(chǔ)上達(dá)到節(jié)流的目的。四是在謝總的協(xié)調(diào)下,財(cái)務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)資金需要，全年共計(jì)向局借款1.08億元，有力保證了各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金周轉(zhuǎn)需要。五是積極爭(zhēng)取局支持，將局采購(gòu)哈大和隧道公司的設(shè)備轉(zhuǎn)為局投資款，全年共計(jì)轉(zhuǎn)為投資的4525萬(wàn)元，其中現(xiàn)金900萬(wàn)元，這樣不僅使公司每年少向局交借款利息300多萬(wàn)元，而且是公司固定資產(chǎn)增加了4000多萬(wàn)元，大大加強(qiáng)了公司實(shí)力。

三、定期進(jìn)行財(cái)務(wù)資金分析，提供決策支持。財(cái)務(wù)部制定了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析模塊，將相關(guān)表格相對(duì)固化，形成標(biāo)準(zhǔn)的程序和指標(biāo)。通過對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量分析，總結(jié)公司現(xiàn)金流量的來(lái)源和貢獻(xiàn)，通過定期財(cái)務(wù)分析，使各公司對(duì)所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀能及時(shí)準(zhǔn)確地了解，促進(jìn)公司內(nèi)部降低成本費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。

四、做好日常財(cái)務(wù)管理工作，及時(shí)為分公司和項(xiàng)目提供服務(wù)支持：一是通過有序的組織，輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。一年來(lái)，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持?；旧蠞M足了各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。二是及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種報(bào)表，便于領(lǐng)導(dǎo)決策。三是配合上級(jí)部門及時(shí)完成上市831工作。四是加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。

篇7

目前，交通局下屬老企業(yè)四個(gè)：聯(lián)運(yùn)公司（國(guó)有）、天靜賓館（國(guó)有、承包）、運(yùn)輸公司（集體）、航運(yùn)公司（集體）；新型企業(yè)八個(gè)：順通客運(yùn)公司、振通客運(yùn)公司、天靜客運(yùn)站、配載客運(yùn)站、西城客運(yùn)站、檢測(cè)站、維修中心、通華旅行社（基本按股分制模式組建）；目前老企業(yè)人財(cái)物由企業(yè)自行負(fù)責(zé)，實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧；新型企業(yè)由于設(shè)立時(shí)間短等原因，人財(cái)物由局協(xié)助管理，其中人事由人事股、財(cái)務(wù)由計(jì)財(cái)股初審、分管審核、財(cái)務(wù)服務(wù)中心代為做帳。另有條條企業(yè)一個(gè)：阜汽集團(tuán)渦陽(yáng)公司。同時(shí)根據(jù)局務(wù)會(huì)議精神，擬股份組建渦陽(yáng)一類汽車綜合大修廠及駕駛學(xué)?！，F(xiàn)根據(jù)有工作計(jì)劃及進(jìn)度，有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、營(yíng)收情況

元至5月份，交通企業(yè)共完成經(jīng)營(yíng)收入600萬(wàn)元，占年計(jì)劃的37.5%；完成工業(yè)產(chǎn)值50萬(wàn)元，占年計(jì)劃的26.3%；實(shí)現(xiàn)入庫(kù)稅金14.5萬(wàn)元，占年計(jì)劃的16%。其中新型企業(yè)至5月20日完成經(jīng)營(yíng)收入111萬(wàn)元，占新型企業(yè)年計(jì)劃的38.86%（詳見附表）。

二、存在問題

縱觀交通企業(yè)元至5月份情況，交通企業(yè)目前存在以下問題：

1、交通企業(yè)發(fā)展渠道不暢

目前維修中心屬于“三無(wú)”企業(yè)（無(wú)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地及設(shè)備、無(wú)經(jīng)營(yíng)證照、無(wú)稅務(wù)登記）；天靜客運(yùn)站則因位置、場(chǎng)地等原因面臨外移或撤并；順通公司因長(zhǎng)途班線實(shí)行全省招標(biāo)面臨資金短缺無(wú)法參與招投標(biāo)；聯(lián)運(yùn)公司由于政策變化聯(lián)運(yùn)票收回，目前基本無(wú)收入。

2、新型企業(yè)依賴性強(qiáng)，工作積極主動(dòng)性不夠

新型企業(yè)由于人財(cái)物管理模式問題，企業(yè)經(jīng)營(yíng)靈活性差，人員依賴性強(qiáng)，主動(dòng)性不夠，部分單位人浮于事、工作開展不力。

三、下部工作計(jì)劃

（一）抓好基礎(chǔ)信息的收集、整理工作，及時(shí)反饋信息，提供決策依據(jù)

根據(jù)交通局對(duì)企業(yè)“監(jiān)督、指導(dǎo)、服務(wù)、協(xié)調(diào)”的，新企業(yè)實(shí)行經(jīng)濟(jì)進(jìn)度十日?qǐng)?bào)，老企業(yè)實(shí)行經(jīng)濟(jì)進(jìn)度月報(bào)制。由企業(yè)負(fù)責(zé)人具辦負(fù)責(zé)、匯總上報(bào)，以了解掌握基本情況，確保將經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況及時(shí)上報(bào)給局主管負(fù)責(zé)人及各分管負(fù)責(zé)人。

（二）做好固定資產(chǎn)的復(fù)核、建檔等工作，切實(shí)做好固定資產(chǎn)的管理

4月初，按局有關(guān)精神，由陳夫建副局長(zhǎng)負(fù)責(zé)，辦公室、計(jì)財(cái)股及企管股聯(lián)合對(duì)事業(yè)單位、新型企業(yè)、天靜賓館、小車隊(duì)等固定資產(chǎn)進(jìn)行了初步統(tǒng)計(jì)，并分單位建立了固定資產(chǎn)臺(tái)帳。目前，應(yīng)對(duì)固定資產(chǎn)的狀況進(jìn)行復(fù)核，計(jì)劃由陳夫建副局長(zhǎng)負(fù)責(zé)，辦公室、企管股、計(jì)財(cái)股等機(jī)關(guān)人員參加，從6月初開始，用兩周時(shí)間，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行徹底實(shí)地復(fù)核。以徹底摸清情況，健全臺(tái)帳，規(guī)范管理。

（三）搞好一類汽車大修廠及駕校的立項(xiàng)審批工作，為交通發(fā)展注入活力

渦陽(yáng)目前尚無(wú)一類汽車大修廠，不僅不利于我縣維修市場(chǎng)的規(guī)范，而且不利于交通的發(fā)展。根據(jù)原局務(wù)會(huì)議意見，4月中旬，由運(yùn)管所上報(bào)了“渦陽(yáng)縣富通機(jī)動(dòng)車輛維修服務(wù)有限公司”的立項(xiàng)報(bào)告，4月底市運(yùn)管處已行文轉(zhuǎn)報(bào)省局。目前，急需省運(yùn)管局確定立項(xiàng)，省運(yùn)管局確定立項(xiàng)后，按自愿合法原則，在交通系統(tǒng)募股組建。

駕駛員培訓(xùn)學(xué)校，亳州三縣一區(qū)除渦陽(yáng)外均已設(shè)立，組建駕校已成共識(shí)，目前應(yīng)先上報(bào)立項(xiàng)，確定后以適當(dāng)方式組建。

（四）推進(jìn)聯(lián)運(yùn)公司改制工作，作為交通改制企業(yè)試點(diǎn)

根據(jù)上級(jí)有關(guān)精神，聯(lián)運(yùn)公司欲實(shí)行改制，目前該公司已行文上報(bào)縣政府、縣經(jīng)貿(mào)委。改制報(bào)告經(jīng)縣經(jīng)委或政府批準(zhǔn)后，即可由公司組織專人，進(jìn)行企業(yè)改制。

（五）抓好新型企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，保障其健康穩(wěn)定發(fā)展

篇8

2020年度，xx中心門店在經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)和各科室部門的大力協(xié)助和支持下，經(jīng)過書城全體同志的共同努力，順利開展了工作?，F(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

（一）日常工作

2020年，中心書城圍繞創(chuàng)門店的各項(xiàng)要求展開工作。通過節(jié)假日營(yíng)銷結(jié)合省集團(tuán)公司的營(yíng)銷計(jì)劃展開每月的營(yíng)銷活動(dòng)。先后開展了元旦跨年活動(dòng)、春節(jié)猜謎鬧新春、全民閱讀日閱讀推廣活動(dòng)、微信關(guān)注活動(dòng)優(yōu)惠、五一優(yōu)惠活動(dòng)、六一兒童節(jié)活動(dòng)、暑期促銷、抽獎(jiǎng)營(yíng)銷活動(dòng)等促銷活動(dòng)。為推廣全民閱讀，密切加緊與顧客的聯(lián)系。同時(shí)日常工作進(jìn)展順利，門店經(jīng)營(yíng)有序。

（二）經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)

一、全年經(jīng)營(yíng)情況

截止12月31日，2020年度門店圖書門零總銷售XX萬(wàn)元，批銷XX萬(wàn)元碼洋。去年同期圖書門零銷售碼洋XX萬(wàn)元，比去年同期減少了XX萬(wàn)元，同比下跌XX%。多元中心實(shí)現(xiàn)XX萬(wàn)元碼洋銷售，與2018年同期XX萬(wàn)元相比，下降了XX萬(wàn)元，降幅達(dá)XX%。

18年

19年

19年與18年同期增減

19年與18年同期增減率（%）

圖書

多元

圖書

多元

圖書

多元

圖書

多元

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

全年

二、銷售分析

19年與18年圖書同期增減

月份

財(cái)務(wù)大類

碼洋

月份

財(cái)務(wù)大類

碼洋

增減

增減率（%）

18.1

文教

19.1

文教

文藝

文藝

科技

科技

少兒

少兒

社科

社科

期刊

期刊

音像

音像

兒童樂園

兒童樂園

18.2

文教

19.2

文教

文藝

文藝

科技

科技

少兒

少兒

社科

社科

期刊

期刊

音像

音像

兒童樂園

兒童樂園

18.3

文教

19.3

文教

文藝

文藝

科技

科技

少兒

少兒

社科

社科

期刊

期刊

音像

音像

兒童樂園

兒童樂園

18.4

文教

19.4

文教

文藝

文藝

科技

科技

少兒

少兒

社科

社科

期刊

期刊

音像

音像

兒童樂園

兒童樂園

18.5

文教

19.5

文教

文藝

文藝

科技

科技

少兒

少兒

社科

社科

期刊

期刊

音像

音像

兒童樂園

兒童樂園

18.6

文教

19.6

文教

文藝

文藝

科技

科技

少兒

少兒

社科

社科

期刊

期刊

音像

音像

兒童樂園

兒童樂園

18.7

文教

19.7

文教

文藝

文藝

科技

科技

少兒

少兒

社科

社科

期刊

期刊

音像

音像

兒童樂園

兒童樂園

18.8

文教

19.8

文教

文藝

文藝

科技

科技

少兒

少兒

社科

社科

期刊

期刊

音像

音像

兒童樂園

兒童樂園

18.9

文教

19.9

文教

文藝

文藝

科技

科技

少兒

少兒

社科

社科

期刊

期刊

音像

音像

兒童樂園

兒童樂園

18.10

文教

19.10

文教

文藝

文藝

科技

科技

少兒

少兒

社科

社科

期刊

期刊

音像

音像

兒童樂園

兒童樂園

18.11

文教

19.11

文教

文藝

文藝

科技

科技

少兒

少兒

社科

社科

期刊

期刊

音像

音像

兒童樂園

兒童樂園

18.12

文教

19.12

文教

文藝

文藝

科技

科技

少兒

少兒

社科

社科

期刊

期刊

音像

音像

兒童樂園

兒童樂園

三、其他存在的不足

1、營(yíng)業(yè)員技能水平和專業(yè)素質(zhì)有待提高，服務(wù)意識(shí)有待加強(qiáng)；

2、店堂營(yíng)銷手段有待創(chuàng)新提高，宣傳落實(shí)存在不到位現(xiàn)象。

3、門店店外銷售不太理想

以上出現(xiàn)的這些問題還需要在今后的工作中不斷解決，希望在2020年能有所提高改善。

四、2020年規(guī)劃

今后繼續(xù)按照創(chuàng)門店要求圍繞促進(jìn)銷售展開工作，對(duì)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的問題加以改正。

1、加強(qiáng)制度管理，繼續(xù)落實(shí)門店日常行為規(guī)范制度，提高門店人員服務(wù)意識(shí)，規(guī)范服務(wù)行為。在硬件和軟件條件上，滿足星級(jí)門店的要求，通過星級(jí)門店的年審。

2、總結(jié)今年的銷售經(jīng)驗(yàn)，完成經(jīng)理室下達(dá)的銷售任務(wù)。加大宣傳營(yíng)銷力度，力爭(zhēng)發(fā)展特色的文化活動(dòng)，同時(shí)要注重營(yíng)銷活動(dòng)落實(shí)到位，努力促進(jìn)門店銷售。

3、根據(jù)不同時(shí)期的銷售特點(diǎn)及時(shí)調(diào)整店堂結(jié)構(gòu)，通過商品陳列改善圖書的動(dòng)銷。適當(dāng)調(diào)整商品結(jié)構(gòu)以及庫(kù)存，改善今年庫(kù)存較大的情況。

篇9

一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。2012年是《中華人民共和國(guó)食品安全法》頒布實(shí)施三周年。向廣大群眾積極宣傳食品安全科普知識(shí)和糧油產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，幫助消費(fèi)者樹立健康消費(fèi)的理念。通過向農(nóng)戶發(fā)放新型儲(chǔ)糧裝具、防蟲藥劑、科學(xué)儲(chǔ)糧技術(shù)手冊(cè)、宣傳資料，以及入戶技術(shù)指導(dǎo)和組織知識(shí)培訓(xùn)等，幫助農(nóng)戶學(xué)習(xí)和掌握科學(xué)儲(chǔ)糧技術(shù)，推廣新型儲(chǔ)糧裝具，減少農(nóng)戶糧食產(chǎn)后儲(chǔ)存損失，幫助農(nóng)民減損增收。為此， 2012年我縣宣傳活動(dòng)的主題定為“共建誠(chéng)信家園、共鑄食品安全”。同時(shí)為加強(qiáng)對(duì)此項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)，成立永平縣糧食局《食品安全法》宣傳活動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由分管購(gòu)銷工作的副局長(zhǎng)擔(dān)任，副組長(zhǎng)由購(gòu)銷股股長(zhǎng)擔(dān)任，成員由局辦公室、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股、糧油公司負(fù)責(zé)人組成，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在購(gòu)銷股，辦公室主任由購(gòu)銷股股長(zhǎng)兼任。

二、加大宣傳工作力度。充分利用廣播電視、黑板報(bào)、印發(fā)宣傳材料等方式宣傳《食品安全法》?；顒?dòng)期間，共發(fā)放宣傳材料1500份，到鄉(xiāng)鎮(zhèn)集市街天重點(diǎn)宣傳糧食部門的職責(zé)，宣傳糧食部門在宏觀調(diào)控、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法、行政許可、監(jiān)督檢查、政策性糧食監(jiān)管等方面的內(nèi)容。結(jié)合糧食庫(kù)存檢查、政策性糧食出庫(kù)監(jiān)管、夏糧收購(gòu)準(zhǔn)備等工作，著力提升各級(jí)糧食部門依法行政的能力和水平。面向全社會(huì)糧食經(jīng)營(yíng)者、生產(chǎn)者、消費(fèi)者，重點(diǎn)宣傳糧食收購(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入制度、儲(chǔ)備制度、統(tǒng)計(jì)制度、質(zhì)量和衛(wèi)生制度、監(jiān)督檢查制度、應(yīng)急制度、最低最高庫(kù)存量制度等內(nèi)容，以及糧食經(jīng)營(yíng)者享有的各項(xiàng)權(quán)利和應(yīng)履行的義務(wù)，樹立糧食經(jīng)營(yíng)者服務(wù)和服從于國(guó)家糧食宏觀調(diào)控的意識(shí)。宣傳國(guó)家糧食政策，提高糧食生產(chǎn)者依法維權(quán)意識(shí)。開展“放心糧油”進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村活動(dòng)，宣傳糧食部門為確保糧食安全所做的各項(xiàng)工作，特別是為確保糧食質(zhì)量和衛(wèi)生安全所做的工作，引導(dǎo)消費(fèi)者科學(xué)合理消費(fèi)糧食等。

三、活動(dòng)形式。

1、召開貫徹《食品安全法》經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)?？h糧食局將組織召開交流會(huì)，邀請(qǐng)分管糧食工作的縣領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)參加，交流《食品安全法》貫徹落實(shí)情況，研究存在的難點(diǎn)和熱點(diǎn)問題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，研究對(duì)策。

篇10

一、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家電網(wǎng)公司依法治企及落實(shí)審計(jì)整改專題會(huì)議精神

5月12日，國(guó)家電網(wǎng)公司依法治企暨落實(shí)整改專題會(huì)議在北京召開。會(huì)議的主要內(nèi)容是通報(bào)審計(jì)署電力建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)調(diào)查結(jié)果和國(guó)家電網(wǎng)公司依法治企整改工作進(jìn)展情況，部署后期的整改工作。國(guó)家電網(wǎng)公司副總經(jīng)理陳月明、總審計(jì)師歐陽(yáng)勝英、審計(jì)部、發(fā)展部、財(cái)務(wù)部、物資部領(lǐng)導(dǎo)出席了會(huì)議，各單位負(fù)責(zé)整改工作的領(lǐng)導(dǎo)和整改辦公室負(fù)責(zé)人共110多人參加了會(huì)議。陳月明副總經(jīng)理做了重要講話，提出了四點(diǎn)要求：一是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要高度重視依法治企；二是認(rèn)真整改，分析原因，結(jié)合單位實(shí)際，舉一反三,細(xì)化整改方案；三是利用審計(jì)成果，建立長(zhǎng)效機(jī)制，提高基礎(chǔ)工作，完善規(guī)章制度，規(guī)范辦事程序。四是高度重視，積極配合做好今年的審計(jì)。審計(jì)部許以作主任作了題為《深入落實(shí)整改措施鞏固依法治企成果》的工作報(bào)告。報(bào)告主要內(nèi)容包括電力建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)調(diào)查結(jié)果，國(guó)家審計(jì)署的審計(jì)評(píng)價(jià)、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及審計(jì)建議；通報(bào)了各省公司依法治企整改工作落實(shí)進(jìn)展情況，并對(duì)進(jìn)一步鞏固依法從嚴(yán)治企整改落實(shí)工作提出了具體要求。國(guó)家電網(wǎng)公司依法治企暨落實(shí)整改專題會(huì)議對(duì)于我公司進(jìn)一步推進(jìn)依法治企及落實(shí)整改工作具有重要的指導(dǎo)意義，各單位各部門要認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)，迅速將思想和行動(dòng)統(tǒng)一到貫徹落實(shí)會(huì)議精神上來(lái)，落實(shí)到具體工作中去，和省公司一道，為深入推進(jìn)依法治企及落實(shí)審計(jì)整改工作，推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)管理水平的不斷提升而不懈努力。

二、上下聯(lián)動(dòng)，形成合力，依法治企及落實(shí)審計(jì)整改工作取得階段性成果

為深入貫徹落實(shí)國(guó)網(wǎng)公司審計(jì)工作研討會(huì)議精神，2008年6月份，公司下發(fā)了《關(guān)于認(rèn)真開展自查自糾和審計(jì)整改工作的通知》（陜電審綜[2008]2號(hào)），全面安排做好國(guó)家審計(jì)署對(duì)電網(wǎng)企業(yè)審計(jì)涉及七個(gè)方面問題的自查自糾，以及2007年公司內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改。公司各單位認(rèn)真對(duì)照通知要求，積極整改。10月初，公司召開審計(jì)工作專題通報(bào)會(huì),將內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)主要問題的整改情況和2008年國(guó)家審計(jì)關(guān)注的八項(xiàng)重點(diǎn)進(jìn)行通報(bào)。由公司總經(jīng)部下發(fā)督辦單，將審計(jì)整改和督辦責(zé)任明確到職能部門，確保自查自糾和審計(jì)整改的落實(shí)。10月29日，公司黨組會(huì)議專題聽取審計(jì)整改情況匯報(bào)，公司賈福清總經(jīng)理和陳棟才書記對(duì)審計(jì)整改工作給予了充分肯定，要求對(duì)2008年國(guó)家審計(jì)提出的八個(gè)方面重點(diǎn)要認(rèn)真對(duì)照檢查，全面進(jìn)行整改，促進(jìn)公司各項(xiàng)管理規(guī)范。

2、2009年1月，國(guó)家電網(wǎng)公司召開黨政負(fù)責(zé)人會(huì)議，再次安排部署國(guó)家審計(jì)提出問題的整改以后，公司審計(jì)部結(jié)合審計(jì)提出問題，充分征求財(cái)務(wù)部、人事部、營(yíng)銷部等16個(gè)相關(guān)部門的意見，經(jīng)過幾次討論修改、總經(jīng)理辦公會(huì)通過后，下發(fā)了《陜西省電力公司審計(jì)整改工作方案》（陜電審[2009]12號(hào)），成立審計(jì)整改領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，明確審計(jì)整改的具體事項(xiàng)及責(zé)任分工，工作要求和時(shí)間安排，將審計(jì)提出的問題，歸納為執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、重大決策、執(zhí)行公司規(guī)章制度、主多企業(yè)管理、內(nèi)部控制五大類76項(xiàng)，逐項(xiàng)明確了審計(jì)整改的責(zé)任部門、配合部門、責(zé)任單位，切實(shí)將審計(jì)整改安排部署到位。

3、2009年4月份，公司審計(jì)部組成檢查組，對(duì)咸陽(yáng)供電局、安康供電局、安康水電廠、漢中供電局、寶雞鐵塔廠、寶雞電力機(jī)械廠、寶雞供電局、銅川供電局8家單位進(jìn)行檢查督導(dǎo)，分別聽取各單位整改工作開展情況匯報(bào)，了解整改工作安排，抽查了財(cái)務(wù)收支、稅金繳納、農(nóng)電維管費(fèi)收支、主業(yè)與多經(jīng)產(chǎn)權(quán)關(guān)系和關(guān)聯(lián)交易、價(jià)外資金收繳、電費(fèi)呆壞賬等事項(xiàng)的整改情況。經(jīng)檢查組查看整改資料和調(diào)查詢問有關(guān)人員，已整改的問題均附有詳細(xì)的憑證依據(jù)、文件說(shuō)明和報(bào)告資料。檢查組對(duì)往來(lái)款項(xiàng)清理不及時(shí)，使用用戶工程結(jié)余資金購(gòu)置資產(chǎn)，歷史遺留多經(jīng)欠主業(yè)資金，變電站、線路桿塔占地土地證取證不全等問題提出了限期整改要求；對(duì)無(wú)計(jì)劃購(gòu)置車輛、大修計(jì)劃下達(dá)較晚影響當(dāng)年費(fèi)用列支，電費(fèi)及往來(lái)呆壞帳核銷不及時(shí)等問題，與公司職能管理部門進(jìn)行了溝通反映，要求盡快協(xié)調(diào)解決。

從檢查結(jié)果來(lái)看，各基層單位都十分重視這次審計(jì)整改工作，做到了安排到位，責(zé)任明確、措施有力。國(guó)家審計(jì)涉及到的部分問題各基層單位正在積極整改當(dāng)中，個(gè)別問題待省公司職能部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)后處理，審計(jì)整改任務(wù)在6月底以前能夠基本完成。

在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也應(yīng)該看到我們?cè)谝婪ㄖ纹蠛吐鋵?shí)審計(jì)整改工作中還存在著一些不容忽視的問題。一是心存僥幸、畏難回避，自查整改不徹底。個(gè)別同志對(duì)外部審計(jì)檢查未發(fā)現(xiàn)，或通過做工作未予公開揭示的問題認(rèn)識(shí)不到位，存在僥幸心理，忽視對(duì)自查問題的整改，甚至存在抵觸情緒。還有個(gè)別單位對(duì)待整改工作，不認(rèn)真分析問題成因，作表面文章；不腳踏實(shí)地地改正問題，仍然抱著“擺平”的幻想。片面強(qiáng)調(diào)客觀原因和小團(tuán)體的利益，認(rèn)為已經(jīng)“擺平”了，就不是問題。這不僅違背了依法從嚴(yán)治企的基本原則，而且也為將來(lái)留下重大潛在隱患。二是就事論事，窮于應(yīng)付，防范措施不到位。對(duì)待整改，個(gè)別單位習(xí)慣于就事論事，不認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家法律法規(guī)，分析查找問題產(chǎn)生的主觀原因。特別是對(duì)于屢查屢犯，習(xí)慣性違規(guī)問題缺乏足夠的認(rèn)識(shí)，甚至把習(xí)慣型違規(guī)自譽(yù)為“打球”、“踩紅線”的得意之舉。有的單位整改的數(shù)字雖不小，可是沒有觸及管理本身，缺乏從根本上、源頭上進(jìn)行治理措施。還有個(gè)別單位把整改與日程經(jīng)營(yíng)作為“兩張皮”處理，把整改從日常經(jīng)營(yíng)管理工作中割裂出來(lái)，一邊糾正以前出現(xiàn)的問題，同類問題還在陸續(xù)發(fā)生。三是強(qiáng)調(diào)客觀，擺脫責(zé)任，問題解決不徹底。有的單位對(duì)歷史遺留問題和改革發(fā)展中出現(xiàn)的新情況、新問題重視不夠，研究不深，解決不利。有的同志對(duì)歷史遺留問題解決缺乏責(zé)任感，存在畏難情緒。認(rèn)為前任遺留的問題，自己沒有責(zé)任，怕得罪人。解決問題缺乏力度，片面強(qiáng)調(diào)挽救、彌補(bǔ)措施。片面強(qiáng)調(diào)歷史客觀環(huán)境和政策因素，缺乏對(duì)及時(shí)響應(yīng)政策調(diào)整的正確認(rèn)識(shí)。

產(chǎn)生這些問題的原因是：對(duì)依法從嚴(yán)治企的認(rèn)識(shí)不高、措施不力；對(duì)轉(zhuǎn)變電網(wǎng)發(fā)展方式和公司發(fā)展方式的認(rèn)識(shí)不到位；對(duì)歷史遺留問題和改革發(fā)展中出現(xiàn)的新情況、新問題研究、解決、處理不及時(shí)等。各單位要實(shí)事求是地區(qū)分主、客觀原因，做到有的放矢，要全方位采取措施，為整改工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，保證整改工作按期、高質(zhì)量完成。

三、完善措施，立足長(zhǎng)效，推動(dòng)依法治企及落實(shí)審計(jì)整改工作深入有效開展

依法治企、營(yíng)造良好的法律環(huán)境，是公司落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的具體體現(xiàn)。近年來(lái)，公司前瞻性地提出了一系列發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)理念，各項(xiàng)工作普遍邁上新臺(tái)階，公司的發(fā)展歷程充分證明，公司的重大決策和部署符合科學(xué)發(fā)展觀的要求。在推進(jìn)依法治企工作中，公司貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照“依法決策、依法建章、依法行事、依法維權(quán)”的治企方針，正確把握依法治企的方向、節(jié)奏和力度，積極解決體制、機(jī)制運(yùn)行中的突出矛盾和歷史遺留問題，不斷完善公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)法律保障體系和監(jiān)督體系，努力建設(shè)信用意識(shí)強(qiáng)、管理制度嚴(yán)、公眾形象好、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)優(yōu)、品牌美譽(yù)度高的守法誠(chéng)信企業(yè)，公司呈現(xiàn)出了“科學(xué)發(fā)展、和諧服務(wù)”的良好局面。國(guó)家審計(jì)署對(duì)電網(wǎng)企業(yè)的審計(jì)，是對(duì)公司系統(tǒng)工作的全面檢驗(yàn)，有利于總結(jié)工作，幫助我們找出管理的薄弱環(huán)節(jié)，堵塞漏洞，進(jìn)一步提高管理水平。我們應(yīng)更加注重依法依規(guī)，高度重視自查和整改，主動(dòng)規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理行為，強(qiáng)化內(nèi)部控制和自我約束，有效防范和化解各種風(fēng)險(xiǎn)，確保經(jīng)得起各種檢查、審計(jì)，經(jīng)得起時(shí)間的考驗(yàn)。我們要充分認(rèn)識(shí)依法治企和落實(shí)審計(jì)整改工作的重要性，進(jìn)一步完善措施，狠抓落實(shí)，以此推動(dòng)公司的全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

（一）要結(jié)合審計(jì)署審計(jì)調(diào)查結(jié)果，進(jìn)一步落實(shí)整改措施。各單位要再接再厲，結(jié)合審計(jì)署審計(jì)調(diào)查結(jié)果繼續(xù)抓好整改落實(shí)工作。對(duì)于審計(jì)署審計(jì)調(diào)查報(bào)告提出的問題要逐一進(jìn)行整改，積極落實(shí)審計(jì)署提出的各項(xiàng)建議。前一階段整改未完事項(xiàng)，要抓緊進(jìn)行落實(shí)，務(wù)必6月底前完成整改。整改結(jié)果6月15日前報(bào)送省公司。

（二）要進(jìn)一步完善整改措施，確保整改質(zhì)量。對(duì)于審計(jì)及其他內(nèi)、外部檢查提出的問題，要逐一制定具體整改措施，不留死角，確保整改的質(zhì)量。需要糾正的問題，要不折不扣地予以糾正，堅(jiān)決將整改落實(shí)到位。對(duì)歷史遺留問題，要認(rèn)真研究，切實(shí)采取有效措施依法依規(guī)妥善解決。對(duì)需要溝通和協(xié)調(diào)的問題，要積極與地方政府和有關(guān)部門進(jìn)行溝通。整改政策不清或遇有重大問題，要及時(shí)向公司報(bào)告。

（三）要加強(qiáng)督促檢查，把整改落實(shí)工作引向深入。按照黨政主要負(fù)責(zé)人會(huì)議要求，近期公司總部將組成聯(lián)合督察組，對(duì)省公司整改落實(shí)情況進(jìn)行抽查，進(jìn)一步督促整改措施的落實(shí)。省公司將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)各單位落實(shí)內(nèi)外部審計(jì)、檢查意見的督促與指導(dǎo)，切實(shí)將整改落到實(shí)處。

（四）建立健全相互制約的監(jiān)督機(jī)制。整改過程中要注重各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理審核制度的完善，建立健全依法經(jīng)營(yíng)的第一道防線。對(duì)照審計(jì)署審計(jì)、監(jiān)事會(huì)檢查和公司內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，要按照公司開展“依法治企”活動(dòng)的要求，對(duì)經(jīng)營(yíng)管理領(lǐng)域的規(guī)章制度、重大事項(xiàng)的決策程序和執(zhí)行情況進(jìn)行全面梳理，及時(shí)消除控制流程中牽制、復(fù)核管理缺陷，確保依法規(guī)范運(yùn)作。審計(jì)、監(jiān)察、財(cái)務(wù)和法律等監(jiān)督部門也要全面掌握外部檢查揭示的問題，加強(qiáng)對(duì)帶有普遍性、苗頭性問題和控制薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)的問題。